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【推荐】茅台集团历史首次150亿元公司债要来了募资用途包含大年夜手笔收购

2023年01月16日 螺丝椒财经网

茅台集团历史首次!150亿元公司债要来了 募资用途包含大年夜手笔收购

根据募集说明书,茅台集团此次发债拟募资不超过150亿元,扣除相关发行用度后,跳动外汇,拟用于对贵州高速公路集团有限公司股权收购、偿尚有息债务、补充流动资金需求等。

从茅台集团最近几期的财政数据来看,跳动外汇,无论是现金流仍是营收、业绩,都数倍于此次债券募集金额。最近3年及2020年上半年,茅台集团谋划勾当现金流入金额别离为772.01亿元、1002.14亿元、1163.83亿元及545.86亿元,营业收入别离为662.51亿元、869.66亿元、1003.10亿元及528.65亿元,净利润别离为308.61亿元、401.79亿元、471.86亿元及259.28亿元。

茅台集团准备发债,贵州茅台则准备买债。

贵州茅台也有步履。

募资用于收购股权等

茅台集团是上市公司贵州茅台的控股股东。通过此次发债所披露的文件,茅台集团财政数据出现在大年夜众面前:本年上半年营收超500亿元,净利超200亿元,账上尚有200多亿元的货币资金。

来历:贵州高速公路集团有限公司公司债券半年度陈诉

这是茅台集团首次发行公司债。由于信息披露要求,多年来笼罩在其财政数据上的“神秘面纱”也被揭开。

截至2020年6月末,公司合并报表口径的流动资产余额为1578.08亿元,其中货币资金达283.11亿元,未受限货币资金为212.59亿元。

贵州高速是贵州省公路行业的龙头企业,最主要的收入来历为公路运营收入。本年上半年,因疫情影响免收通行费,贵州高速吃亏19.81亿元。数据显示,截至目前,贵州高速有超200亿元存续债券。

9月16日,上交所官网显示,中国贵州茅台酒厂有限责任公司发债项目已获上交所受理。

来历:贵州茅台2020年半年报

来历:募集说明书

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